Die Bilanzkonsolidierung mit adi5! unterstützt die verschiedenen Anforderungen:
- Kapitalkonsolidierung
- Schuldenkonsolidierung
- Zwischenergebnis-Eliminierung
- Kapitalkonsolidierung
- Voll- bzw. Quotenkonsolidierung
- at Equity
- Fremdwährungs-Umrechnung
- Stichtagskursmethode
- Modifizierte Stichtagskursmethode
- Zeitbezugsmethode
Der Konsolidierungsprozess kann je nach Rahmenbedingung unterschiedlich konfiguriert werden. Die Grundlage der Berechnungen bildet eine übergeordnete einheitliche Bilanzstruktur.
Funktionalitäten:
- Anzeige der berechneten Bilanzstruktur nach Positionsauswahl aus der Baumstruktur
- Anzeige der berechneten Positionswerte mit Filterfunktionen
- Unterstützung der Analysearbeiten durch Anzeige der gespeicherten Kontensalden
Die automatische Saldenabstimmung im Hauptbuch bzw. zwischen Haupt- und Nebenbuch ist Teil der Konsolidierung:
- adi5! automatisiert den Qualitätsprozess.
- Alle Konten aus Haupt- und Nebenbuch werden übernommen.
- Summen können nach frei definierbaren Regeln und Detaillierungsstufen verglichen werden.
- Einstellbare Detaillierungsstufen ermöglichen zielgerichtete Qualitätsprüfungen.
- Visuelle, automatisierte Fehleridentifikation beschleunigt den Abgleich erheblich.
- Reporting bzgl. Datenqualität der Quellsysteme dokumentiert zuverlässig und ermöglicht die leichte Korrektur und nachhaltige Konsistenz.
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