Aufgabenstellung
Seit dem Inkrafttreten der "Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen", kurz GDPdU müssen alle steuerrelevanten Daten elektronisch bearbeitet und für die Finanzbehörde einsehbar zur Verfügung gestellt werden. Das gilt seit 2006 auch für die von Fondsgesellschaften verwalteten Sondervermögen.

Für Kapitalanlagegesellschaften und Asset Manager bedeuten die GDPdU, dass sie verpflichtet sind, der Finanzbehörde auch in Bezug auf die verwalteten Sondervermögen Zugriff auf steuerrelevante Informationen zu geben - auch wenn diese aus verschiedenen Applikationen stammen.

Viele KAGen stehen vor dem Problem, dass GDPdU-relevante Funktionen der Fondsbuchaltungssysteme oft nicht genutzt werden können, so z. B. die vollständige Historisierung der Stammdaten, Bestände, Preise oder Transaktionen. Aber auch ein einfacher Zugriff zur Strukturierung und Analyse steuerrelevanter Daten ist meist nicht gegeben.

Durch das Zugriffsrecht der Finanzbehörden auf die IT-gestützte Buchführung entstehen im Rahmen der GDPdU ganz besondere Herausforderungen:

• Z1, Z2, Z3 Zugriffsmöglichkeit auf steuerrelevante Informationen (u. U. aus verschiedenen Applikationen)
• Archivfunktion im Zusammenhang mit Aufbewahrungsfristen
• Qualitätssicherung und Abbildung der Daten für Recherche und Weitergabe
• Recherchemöglichkeiten für Steuerprüfer
• XML-Schnittstelle für die Steuerbehörde (IDEA)

Lösung
Mit unserem System adi GDPdU halten Sie alle Funktionen und Daten bereit, die Sie zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben benötigen.

Unsere Lösung bietet Ihnen überzeugende Vorteile:

• Direkte Anbindung an das Fondsbuchhaltungssystem
• Maximale Flexibilität
• komplette Z1, Z2, Z3 Zugriffe (unmittelbarer, mittelbarer, Datenträgerüberlassung)
• Einbindung weiterer Datenquellen
• Einfache Erweiterbarkeit
• Schnelle Verfügbarkeit
• Hohe Wirtschaftlichkeit

Da das System adi GDPdU auf der bewährten Basistechnologie des asset data integrator^® beruht, werden alle Vorzüge wie große Stabilität, Sicherheit, Transparenz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit konsequent genutzt.

Gerne erstellen wir ein maßgeschneidertes Angebot oder nennen Ihnen Referenzdetails. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lars Buchner
Sales Manager
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