Die besondere Herausforderung bei der Migration eines Fondsbuchhaltungssystems ist es, eine reibungs- und komplikationslose Umstellung zu gewährleisten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die unter Umständen durch Daten aus Drittlösungen oder eine nicht stichtagsbezogene Migration zusätzlich erschwert wird.
Deutlich weniger komplex gestalten sich diese Prozesse durch das methodische Vorgehen von adept consult im Zusammenspiel mit dem bewährten asset data integrator:
Vorgehensweise:
- Konzentration auf einzelne Projektschritte und Migrationsaspekte
- Größtmögliche Datensicherheit durch eine frühe und qualitätsgesicherte Bereitstellung der Quelldaten (auch aus Drittsystemen)
- Anbindung an das Zielsystem, wobei der asset data integrator® die Einleseprozesse der gängigen Fondsbuchhaltungssysteme unterstützt
- Neutrale Integration der Daten, die auch für für weitere Lösungen bereitstehen
- Erste Analyse der Migrationsergebnisse sowie Gegenüberstellung von Quelldaten und neuem System
- Aufbereitung der Resultate für alle Beteiligten, wie z. B. auch Wirtschaftsprüfer (Definition von Ergebnistoleranzen für jeden vergleichbaren Wert mit mehrstufigem Limitsystem möglich)
Vorteile
Die Vorteile dieses methodischen Ansatzes und der frühzeitigen Datenbereitstellung liegen klar auf der Hand:
- Qualitätsgesicherte Daten, die auch für Testszenarien einsetzbar sind, bereits im Vorfeld
- Erheblich reduziertes Fehlerrisiko durch zeitliche Verteilung der Aktivitäten
- Historisierung der Bestands- und Transaktionsdaten, was z. B. für eine Migration unterjährig oder um einen Stichtag herum genutzt werden kann
- Einfache Zuordnung der Informationen zu den unterschiedlichen Systemen durch das Daten-Mapping des asset data integrator®
Der hohe Automationsgrad macht darüber hinaus nicht nur eine Migration zu jedem Zeitpunkt möglich, sondern minimiert die manuelle Nachbearbeitung und schafft die Möglichkeit der standardisierten Anbindung von weiteren Quellsystemen.
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